出纳工作职责内容全解析，手把手教你写明白！

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您好！很高兴能为您提供关于如何清晰书写出纳工作职责的指导。

出纳是企业资金管理的关键岗位，其工作职责的核心在于资金的收付、保管和核算。要“写明白”，我们需要做到清晰、具体、全面。以下是如何分点撰写出纳工作职责内容的步骤和要点：

一、 开篇点明核心职责

首先，应在职责描述的开头或概述部分，点明出纳的核心工作目标，例如：

“负责公司日常现金、银行存款的收付与管理。”

“确保公司资金流转安全、准确、高效。”

二、 分点细化具体职责内容（手把手教你）

接下来，将核心职责分解为具体的、可操作的工作内容，建议按类别划分，条理更清晰：

1. 现金管理职责：

收款： 负责收取客户现金（如零售、预收款等），核对金额，及时解交银行，并开具收款凭证或发票。

付款： 根据审核批准的付款申请，支付现金给员工或供应商（如报销款、零星采购款），确保支付过程合规、准确。

库存管理： 每日盘点库存现金，确保账实相符；按规定限额保管现金，超出部分及时送存银行。

安全防护： 负责保险柜钥匙、现金的管理，遵守现金存放规定，防范现金风险。

2. 银行结算职责：

对账： 每日/定期核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，查找并报告未达账项。

结算： 办理银行结算业务，如支票、汇票、网银转账等的收付与申领。

票据管理： 负责银行结算票据（如支票、汇票）的保管、签发和登记。

信息传递： 及时向财务主管或会计传递银行回单、对账单等资料。

3. 票据管理职责：

票据保管： 安全保管公司银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价证券。

票据登记： 建立票据登记簿，跟踪票据的领用、支付、结存情况。

票据贴现（如涉及）： 协助或负责办理票据贴现业务的相关手续。

4. 账务处理与报表职责：

日记账登记： 准确、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

单据整理： 收集、整理、粘贴所有现金和银行收付款凭证，确保单据齐全、合规。

对账单据传递： 将整理好的凭证和相关银行资料及时传递给会计进行账务处理。

5. 配合与协调职责：

内部协调： 与公司内部各部门保持良好沟通，及时处理收款、付款事宜，解答疑问。

外部协调： 与银行、供应商、客户等相关方就资金事宜进行沟通协调。

协助工作： 配合财务部门、审计部门的工作，提供所需的资金相关资料和说明。

三、 使用清晰、专业的语言

使用动词开头，如“负责”、“办理”、“核对”、“登记”、“传递”、“保管”等，使职责更具行动性。

措辞专业、准确，避免口语化和模糊不清的描述。例如，用“银行存款日记账”而非“银行账”。

四、 考虑职责的优先级和关联性

在撰写时，可以按照工作流程或重要性的顺序排列职责点，使整体结构更合理。

五、 完整性与一致性

确保所有与资金收付、保管、结算相关的核心职责都涵盖在内，并与公司整体财务制度、会计岗位职责保持一致。

示例片段：

“二、出纳工作职责内容：

1. 现金管理：

1.1 负责收取各部门及客户的现金收入，核对无误后开具收款收据或发票。

1.2 办理员工报销、采购等现金支付业务，严格审核支付凭证。

1.3 每日下班前盘点库存现金，确保账实相符，现金存放符合银行规定限额。

1.4 超过规定限额的现金，当日及时送存银行金库。

2. 银行结算：

2.1 负责公司银行账户的管理，办理日常收付款业务（支票、汇票、电汇等）。

2.2 每日获取银行回单，并与银行存款日记账进行核对。

2.3 定期（如每月）编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因并上报。

通过以上步骤和要点，您就能清晰、全面、准确地“写明白”出纳的工作职责了。关键在于将抽象的职责具体化为可衡量、可执行的任务点。希望这对您有帮助！”

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