出纳的岗位职责(日常工作流程、财务管理、审计配合)


职位描述

职位名称:出纳

直接汇报对象:

会计部经理

职责概要

负责公司的现金收付业务,确保财务记录的准确性、完整性和合规性。

主要职责:

  1. 严格遵守国家现金管理政策和公司财务规章制度,保证各类现金收支活动合规有序。
  2. 认真执行上级指示,配合会计部经理和相关人员的工作监督,保质保量完成工作任务。
  3. 认真审核各类收款凭证,验证单据真实性、合法性,准确收取各种营业款项。
  4. 严格控制库存现金,超额部分及时存入银行,不得坐支或挪用。
  5. 审核付款凭证的完整性、合法性,按照规定程序及时准确支付应付款项。
  6. 规范管理备用金,负责下属单位备用金的领用、报销和管理。
  7. 正确编制出纳凭证和账务记录,确保原始凭证与记账凭证内容一致无误。
  8. 建立健全各种出纳账目,及时准确登记和核对现金日记账,保证日清月结,账账相符。
  9. строго следить за процедурами выдачи наличных средств из банка; при необходимости усиливать меры безопасности, запрашивая помощь дополнительных сотрудников, чтобы обеспечить безопасность персонала и имущества.
  10. Тщательно выверять расчетные листы сотрудников и обеспечивать своевременную и правильную выплату заработной платы персоналу головного офиса.
  11. Оказывать содействие в выполнении других бухгалтерских задач.
  12. Осуществлять контроль и управление сейфом, обеспечивая сохранность наличных денег, ценных бумаг и других активов.
  13. Обеспечивать надлежащее хранение печатей и бланков квитанций.
  14. Постоянно повышать квалификацию, проявлять инициативу в рационализации работы и внесении предложений.
  15. Регулярно отчитываться перед руководителем бухгалтерской службы.
  16. Сохранять конфиденциальность.
  17. Обеспечивать сохранность бухгалтерских документов, содействовать руководителю бухгалтерии в их организации и периодической передаче в архив.
  18. Выполнять иные поручения руководителя бухгалтерии.

Права

Отказывать в проведении операций, не соответствующих установленным правилам или не связанных с деятельностью компании.

Автор: Дэн Юйцзинь, опытный HRD, известный тренер, автор книги «8 практических уроков по подбору персонала», публикация: 卡нал Дэн Юйцзинь в Weixin «Реальная практика работы с персоналом». При перепечатке материала необходимо указывать автора и источник.