U8如何打开报表模板

其他财务系统数据迁移至用友U8系统时，首先需要确定原财务系统中哪些数据是必要的。这些数据包括科目列表、科目期初余额、辅助核算信息表（如客户、供应商、部门、职员、项目等）、凭证列表以及用于对账的科目余额表。在进行迁移前，需要了解即将开账的会计年度，以便于公司账套的创建。

迁移过程一般如下：

先用管理端用户登录用友U8系统的实施导航，选择数据导入功能。然后打开相应的模版，找到需要的模版并复制。接下来，需从管理端下载需要导入的模版。

在填写账套信息时，应包括账套号、账套名称、会计期间、单位名称、企业类型及行业性质等信息。按照行业性质预置科目时，建议选择勾选选项，这样新创建的账套会自动创建一级科目，然后可以使用会计科目模版方式导入其他级次科目。科目编码方案应与原财务科目编码方式相匹配，确保导入过程中不会出现报错。

在系统启用时，需勾选购买的模块并选择启用会计期间。填写时要注意辅助核算的相关信息，如客户、供应商、部门、职员、项目等。对于非必填项，如“是否采购”列，如果没有对应数据则不用填写。

导入前建议在U8系统中先新增一些必要的信息，如客户、供应商的编码和管理类型等。对于人员信息，如果数量不多可以手工创建，数量多时则可通过模版导入。个人往来信息必须与部门对应，项目编号则需对应项目大类。

在凭证方面，填制凭证需及时、完整、真实、手续完备并连续编号。出纳签字是重要环节，涉及货币资金结算等。财务主管需要在记账凭证上签字，作为原始凭证的依据。审核凭证则是会计主管对凭证的真实性、合理性、合法性、正确性进行的。

记账和结账方面，需通过财务会计—总账—凭证—记账等步骤完成。开账及上年度余额结转则需在下一年1月1日登录用友账套后，进行期初余额录入、开账和结转操作。如果遇到反结账或对账错误等问题，需使用实施工具进行反操作并重新结账或对账。

用友U8系统的数据迁移和录入是一个复杂而重要的过程，需要仔细核对每一项数据，确保其准确无误。在操作过程中如有疑问或困难，可咨询系统管理员或专业人士寻求帮助。